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浙江东南网架股份有限公司-搜狐滚动

2012-04-30 00:39 作者: 来源: 本站 浏览: 5,363 次 我要评论 字号:

摘要:   1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。   1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。   1.3公司负责人徐春祥、主管会计工作负...

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)香声明:季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2公司基本情况

  2.1主要会计数据及财务指标

  单位:元

  本报告期末

  上年度期末

  增减变动(%)

  资产总额(元)

  5,076,083,146.91

  5,227,758,669.11

  -2.90%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  1,709,189,952.45

  1,684,286,852.69

  1.48%

  总股本(股)

  374,300,000.00

  374,300,000.00

  0.00%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.57

  4.50

  1.56%

  本报告期

  上年同期

  增减变动(%)

  营业总收入(元)

  653,442,362.03

  723,326,647.95

  -9.66%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  24,903,099.76

  27,406,514.02

  -9.13%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -126,243,141.14

  -57,548,982.46

  -119.37%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.34

  -0.29

  -17.24%

  基本每股收益(元/股)

  0.07

  0.09

  -22.22%

  稀释每股收益(元/股)

  0.07

  0.09

  -22.22%

  加权平均净资产收益率(%)

  1.47%

  2.70%

  -1.23%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  1.36%

  2.65%

  -1.29%

  非经常性损益项目

  √适用不适用

  单位:元

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  无

  无

  无

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  无

  无

  无

  重大资产重组时所作承诺

  无

  无

  无

  发行时所作承诺

  浙江东南网架集团有限公司、明

  公司上市前,公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人明做出了避免同业竞争的承诺。

  报告期内未发生违反相关承诺的事项

  其他承诺(含追加承诺)

  明

  实际控制人明先生计划未来12个月内(自2011年12月27日起计算)以自身名义增持不超过占公司总股本2%的股份(含首次已增持股份在内),总股数不低于3,000,000股。并承诺在增持期间及期限内将不减持所持有的本公司股份。其在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的12个月期限届满后按有关向中国证监会申请豁免要约收购。

  报告期内公司实际控制人未发生违反相关承诺的事项

  2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  -23,617.36

  计入当期损益的补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外

  1,728,444.89

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  122,725.89

  所得税影响额

  -49,292.58

  少数股东权益影响额

  -112.50

  合计

  1,778,148.34

  -

  §3重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用不适用

  一、资产负债表主要变动项目原因说明

  1、应收票据期末比期初减少3276.02万元,减幅75.54%,主要原因是本期公司根据收款进度收取的银行承兑汇票较少所致;

  2、预付账款期末比期初增加9250.28万元,增幅72.4%,主要原因是募集资金项目预付设备款较多所致;

  3、在建工程期末比期初增加382.21万元,增幅175.64%,主要原因是本期子公司建设厂房款投入增加;

  4、应付职工薪酬期末比期初增加1071.08万元,增幅298.15%,主要原因是公司年末工资已发完,期末工资未发放所致;

  5、应交税费期末比期初减少3407.04万元,减幅41.65%,主要原因是本期缴纳上期税款较多;

  二、利润表主要变动项目原因说明

  1、营业税金及附加本期比上年同期增加213.63万,增幅41.86%,主要原因是本期税费较多;

  2、财务费用本期比上年同期增加613.14万,增幅75.47%,主要原因是受宏观调控和承揽工程量增加影响,贷款利率和本金均有所上升;

  3、资产减值损失本期比上年同期减少1492.18万元,减幅90.95%,主要原因是加强应收帐款的催收力度,收回上期应收帐款增加;

  4、营业外收入本期比上年同期增加84.00万元,增幅69.34%,主要原因是本期收到税收返还增加;

  5、营业外支出本期比上年同期减少53.03万元,减幅43.09%,主要原因是本期处理固定资产净损失比上年同期减少;

  6、少数股东损益本期比上年同期增加73.75万元,增幅870.05%,主要原因是本期天津东南钢结构有限公司盈利能力加强.;

  三、现金流量表主要变动项目原因说明

  1、收到的税费返还本期比上年同期增加148.74万元,增幅2888.24%,主要原因是本期成都东南建材有限公司税收返还;

  2、支付的各项税费本期比上年同期增加2226.25万元,增幅46.1%,主要原因是本期交缴纳上期税款较多;

  3、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少6869.42万元,减幅119.37%,主要原因是本期支付金较多,导致支付其他与经营活动有关的现金较多;

  4、取得借款收到的现金本期比上年同期增加11708万元,增幅110.02%,主要原因是本期借款增加;

  5、债务支付的现金本期比上年同期增加23000万元,增幅418.18%,主要原因是本期还贷增加;

  6、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少291.22%,主要原因是本期还贷增加;

  3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1非标意见情况

  适用√不适用

  3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反程序对外提供的情况

  适用√不适用

  3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况

  √适用不适用

  报告期内公司(包括控股子公司)工程承接合同累计共计签订119,169.4683万元人民币,与去年同期相比增长27.75%。

  报告期内,公司(包括控股子公司)正常履行已签订的工程合同。

  3.2.4其他

  适用√不适用

  3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √适用不适用

  2012年1-6月预计的经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

  2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:

  0.00%

  ~~

  30.00%

  2011年1-6月经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润(元):

  53,047,471.38

  业绩变动的原因说明

  (2)业绩预告未经过注册会计师计:

  (3)主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。

  3.4对2012年1-6月经营业绩的预计

  报告期末股东总数(户)

  17,583

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  浙江东南网架集团有限公司

  146,250,000

  人民币普通股

  郭林林

  9,000,000

  人民币普通股

  明

  5,797,448

  人民币普通股

  殷建木

  4,500,000

  人民币普通股

  陈传贤

  4,500,000

  人民币普通股

  中融国际信托有限公司-融新278号

  3,220,176

  人民币普通股

  中信建投-中信-中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划

  2,570,000

  人民币普通股

  徐春祥

  2,250,000

  人民币普通股

  周观根

  2,250,000

  人民币普通股

  海通证券股份有限公司客户信用交易担券账户

  1,616,511

  人民币普通股

  3.5其他需说明的重大事项

  3.5.1证券投资情况

  适用√不适用

  3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年01月10日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  海通证券

  公司经营情况、原材料采购情况、住宅钢结构和膜材的相关情况等

  2012年02月15日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  大成基金管理有限公司

  公司的基本情况、行业发展前景、公司采购管理、营销管理、定价管理、回款管理等

  3.6衍生品投资情况

  适用√不适用

  3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况

  适用√不适用

  浙江东南网架股份有限公司

  代表人:徐春祥

  2012年4月21日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2012-034

  浙江东南网架股份有限公司

  关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。

  1、本次股东大会的召开时间

  会议召开时间为:2012年5月11日上午10:30

  2、股权登记日:2012年5月8日

  3、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村)

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:采用现场投票表决方式。

  二、本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月8日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师及其他相关人员。

  三、本次股东大会审议的议案

  议案一:《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》

  议案二:《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》

  议案三:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  议案四:《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的议案》

  议案五:《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的议案》

  四、本次股东大会的登记方法

  1、登记手续:

  a)法人股东凭单位证明、代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

  b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部,地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

  邮编:311209

  3、登记时间:自2012年5月9日开始,至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

  4、其他注意事项:

  (1)本次股东大会会期为半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

  (2)联系电话:0571—82783358传真:0571—82783358

  (3)会议联系人:张燕

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2012年4月21日

  附件一:

  浙江东南网架股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会投票授权委托书

  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2012年5月11日召开的2012年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  序号

  议案名称

  表决意见

  同意

  反对

  弃权

  1

  《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》

  2

  《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》

  3

  《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  4

  《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的议案》

  5

  《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的议案》

  附注:

  1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2012-030

  浙江东南网架股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2012年4月9日以传真或专人送出的方式发出,于2012年4月19日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长明先生主持,会议应出席董事9名,现场参加会议董事8名,以通讯方式参加会议董事1名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2012年第一季度报告》。

  《公司2012年第一季度报告全文》详见2012年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2012年第一季度报告正文》(公告编号:2012-031)详见2012年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》。

  根据公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过的《关于同意向浙江东南建筑膜材有限公司提供借款的议案》,本公司对全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司(以下简称“东南膜材”)提供3500万元的借款,期限为不超过一年。现为推进东南膜材年产20万吨超仿真差别化纤维项目建设,公司在不影响自身正常经营的前提下,从提高资金使用效率、满足东南膜材的经营发展需要考虑,本公司拟追加对东南膜材提供财务资助15,000万元,即共计为东南膜材提供18,500万元的财务资助,期限为一年,按同期银行贷款利率计算利息。

  本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》。

  根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》,本公司对全资子公司成都东南建材有限公司提供共计8,000万元的财务资助,期限为一年。目前,该项财务资助已到期。为继续满足全资子公司成都东南建材有限公司正常生产经营和发展中对资金的需求,本公司拟继续对成都东南建材有限公司提供8,000万元的财务资助,为其在生产经营活动直接和间接相关的款项方面所存在的资金缺口予以财务资助,期限为一年,按同期银行贷款利率计算利息。

  本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据公司2012年度生产经营活动的需要,经与中国银行杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州江南支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行杭州萧山支行、上海浦东发展银行杭州萧山支行、中信银行杭州萧山支行、银行杭州分行、华夏银行萧山支行、中国光大银行萧山开发区支行、兴业银行武林支行、汇丰银行杭州分行、交通银行金城支行等金融机构洽谈后达成意向,公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方方式向前述金融机构申请总额不超过286,000万元人民币的综合授信业务。以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  同意公司授权公司代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司超过上述银行贷款规模286,000万元的新增部分贷款,公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  以上授信额度事项尚须提交股东大会审议批准。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的议案》。

  《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的公告》(公告编号:2012-032)详见2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的议案》。

  《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的公告》(公告编号:2012-033)详见2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2012年5月11日(星期五)召开浙江东南网架股份有限公司2012年第三次临时股东大会,详细内容见公司2012年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-034)。

  备查文件:

  1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

  2、第四届董事会第十一次会议董事对相关事项的意见

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2012年4月21日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2012-032

  浙江东南网架股份有限公司

  关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的议案》。此议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了经营发展需要,向银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为8,000万的综合授信业务。公司拟与银行股份有限公司天津空港支行签订《最高额合同》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人银行股份有限公司天津空港支行处办理的授信业务提供最高额连带,主债权期限为二年,期限为债务履行期限届满之日起2年。总金额为综合授信金额的100%,即8,000万元人民币。

  二、被人基本情况

  公司名称:天津东南钢结构有限公司

  注册资本:800万美元

  注册地址:天津空港物流加工区西十四道31号

  代表人:郭丁鑫

  经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;承接与以上相关的土建工程。

  截至2011年12月31日,该公司总资产46,276.93万元,总负债36,640.52万元,报告期内该公司实现营业收入41,107.90万元,营业利润174.85万元;净利润155.23万元。

  与本公司关联关系:该公司为公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

  三、董事会意见

  经投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的议案》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为8,000万元的综合授信业务提供最高额连带。

  四、董事意见

  公司董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的议案》发表意见如下:

  我们认为,公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带,有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

  公司拟提供的及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的。我们同意上述议案内容,同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带。本次事项还需提交股东大会审议。

  五、累计对外数量及逾期的数量

  截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外额度累计金额为108,200万元,占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的64.24%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的;本公司控股子公司及全资子公司均无对外行为,本公司无逾期对外情况。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

  2、董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的意见。

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2012年4月21日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2012-033

  浙江东南网架股份有限公司

  关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的议案》。此议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  公司全资子公司成都东南建材有限公司(公司已同意其改名为成都东南钢结构有限公司,目前正在办理工商手续)为了经营发展需要,向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额最高不超过人民币柒仟贰佰万元整(大写)的授信业务,主债权期限为一年。公司同意成都东南建材有限公浙江省司在中信银行股份有限公司成都分行处办理该授信。公司同意为中信银行股份有限公司成都分行在此一年期间因向成都东南建材有限公司授信而产生的本金总额最高不超过人民币柒仟贰佰万元整(大写)的一系列债权提供连带责任,并与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额合同》。

  同时,公司全资子公司成都东南建材有限公司(公司已同意其改名为成都东南钢结构有限公司,目前正在办理工商手续)为了经营发展需要,向中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元(大写)的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元(大写)的综合授信业务。在办理上述综合授信业务中,公司同意成都东南建材有限公司以自有的土地和房产抵押,同时,我公司同意为以上综合授信业务提供人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元的连带责任。

  二、被人基本情况

  公司名称:成都东南建材有限公司

  注册资本:12,500万元

  注册地址:四川新津工业园区A区

  代表人:郭汉钧

  经营范围:钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程(国家法律法规或的项目除外)。

  截至2011年12月31日,该公司总资产为49,167.99万元,总负债36,555.59万元,报告期内该公司实现营业收入32,483.12万元,营业利润565.70万元,净利润381.77万元。

  与本公司关联关系:该公司为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

  三、董事会意见

  经投票表决,公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的议案》,公司同意为中信银行股份有限公司成都分行在此一年期间因向成都东南建材有限公司授信而产生的本金总额最高不超过人民币柒仟贰佰万元整(大写)的一系列债权提供连带责任,并与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额合同》。同时,公司同意成都东南建材有限公司在向中国光大银行成都天府支行申请期限为12个月的人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元(大写)的综合授信业务,以其自有的土地和房产抵押,同时,我公司同意为以上综合授信业务提供人民币敞口不超过(含)壹亿伍仟万元的连带责任。

  四、董事意见

  公司董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的议案》发表意见如下:

  我们认为,公司全资子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为全资子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任,有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

  公司拟提供的及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的。我们同意上述议案内容,同意公司本次为全资子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任。本次事项还需提交股东大会审议。

  五、累计对外数量及逾期的数量

  截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外额度累计金额为108,200万元,占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的64.24%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的;本公司控股子公司及全资子公司均无对外行为,本公司无逾期对外情况。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

  2、董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的意见。

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2012年4月21日

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