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江苏宝利沥青股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-30 17:16 作者: 来源: 本站 浏览: 4,569 次 我要评论 字号:

摘要:   §1重要提示   1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。   1.3公司负责人周...

  §1重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱鹰声明:季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2公司基本情况

  2.1主要会计数据及财务指标

  单位:元

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  资产总额(元)

  1,887,719,649.01

  1,,865,189.11

  33.99%

  归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)

  1,004,667,795.39

  998,738,547.89

  0.59%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  6.279

  6.242

  0.59%

  年初至报告期期末

  比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -448,623,219.50

  2.42%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -2.80

  -29.02%

  报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  83,627,927.95

  127,699,550.61

  -34.51%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  5,929,247.50

  4,503,173.58

  31.67%

  基本每股收益(元/股)

  0.0371

  0.0281

  32.03%

  稀释每股收益(元/股)

  0.0371

  0.0281

  32.03%

  加权平均净资产收益率(%)

  0.59%

  0.46%

  增加0.13个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  0.49%

  0.51%

  减少0.02个百分点

  非经常性损益项目

  √适用□不适用

  单位:元

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额

  附注(如适用)

  计入当期损益的补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外

  1,680,000.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -271,135.99

  所得税影响额

  -377,842.60

  合计

  1,031,021.41

  -

  2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  报告期末股东总数(户)

  11,812

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金

  2,354,100

  人民币普通股

  华宝信托有限责任公司

  1,000,000

  人民币普通股

  国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担券账户

  800,321

  人民币普通股

  李正伦

  771,753

  人民币普通股

  叶卫春

  600,000

  人民币普通股

  上海市教育发展基金会

  600,000

  人民币普通股

  李蓓

  574,000

  人民币普通股

  周宏强

  479,619

  人民币普通股

  刘王根

  393,500

  人民币普通股

  祁英杰

  372,402

  人民币普通股

  2.3限售股份变动情况表

  单位:股

  股东名称

  期初限售股数

  本期解除限售股数

  本期增加限售股数

  期末限售股数

  限售原因

  解除限售日期

  周德洪

  60,000,000

  0

  301,500

  60,301,500

  首发承诺、高管锁定股

  2013年10月26日

  周秀凤

  34,720,000

  0

  0

  34,720,000

  首发承诺

  2013年10月26日

  定

  270,000

  64,875

  0

  205,125

  高管锁定股

  2012年01月05日

  陈永勤

  675,000

  0

  0

  675,000

  高管锁定股

  2011年10月26日

  徐建娟

  660,000

  165,000

  0

  495,000

  高管锁定股

  2012年01月05日

  汪红兵

  825,000

  131,250

  0

  693,750

  高管锁定股

  2012年01月05日

  丁伟

  180,000

  45,000

  0

  135,000

  高管锁定股

  2012年01月05日

  周德生

  380,000

  0

  0

  380,000

  首发承诺

  2013年10月26日

  合计

  97,710,000

  406,125

  301,500

  97,605,375

  -

  -

  §3管理层讨论与分析

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用□不适用

  应付利息较期初上升109.77%,主要原因是报告期内公司流动资金贷款增加导致利息增加所致。

  负债总额较期初上升115.31%,主要原因是公司流动资金贷款增加所致。

  3.2业务回顾和展望

  2012年是公司加快发展的转折之年,全年营业收入目标力争较上年增长100%以上。为此,公司将努力做好以下工作:1、全力以赴抓生产经营,确保湖南高速等重点客户的市场供应;2、加快子公司项目建设,初步完成市场布局;3.继续实施技术创新,加强新产品的研发和推广,优化公司的产品结构,增强核心竞争力。4、争取在同行业上下游企业的收购、兼并或联合扩张上有所突破。

  三、报告期内,公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

  §4重要事项

  4.1公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用□不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  不适用

  不适用

  不适用

  重大资产重组时所作承诺

  不适用

  不适用

  不适用

  发行时所作承诺

  周德洪、周秀凤、周德生、定、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟

  (二)避免同业竞争承诺

  本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇于2009年7月30日同时向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容为:1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外,目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务;2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外,将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

  报告期内,上述股东履行了上述承诺。

  其他承诺(含追加承诺)

  不适用

  不适用

  不适用

  4.2募集资金使用情况对照表

  √适用□不适用

  单位:万元

  募集资金总额

  68,941.71

  本季度投入募集资金总额

  22,708.67

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0.00

  累计变更用途的募集资金总额

  0.00

  已累计投入募集资金总额

  51,940.81

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0.00%

  承诺投资项目和超募资金投向

  江苏省是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本季度投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本季度实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  10万吨/年废橡塑改性沥青项目

  否

  4,500.00

  4,500.00

  1,184.53

  2,440.48

  54.23%

  2012年06月30日

  0.00

  不适用

  否

  2万吨/年高强度沥青料项目

  否

  5,200.00

  5,200.00

  689.76

  1,932.80

  37.17%

  2011年11月30日

  -15.38

  否

  是

  5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目

  否

  4,800.00

  4,800.00

  467.32

  3,320.48

  69.18%

  2012年04月30日

  0.00

  不适用

  否

  改性沥青生产及仓储项目

  否

  5,000.00

  5,000.00

  946.47

  2,439.52

  48.79%

  2011年12月31日

  -28.40

  否

  是

  5000万元用于补充公司流动资金

  否

  5,000.00

  5,000.00

  0.00

  5,000.00

  100.00%

  2010年12月01日

  0.00

  不适用

  否

  承诺投资项目小计

  -

  24,500.00

  24,500.00

  3,288.08

  15,133.28

  -

  -

  -43.78

  -

  -

  超募资金投向

  年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目

  否

  5,000.00

  5,000.00

  291.70

  5,006.44

  100.13%

  2011年07月31日

  -59.00

  否

  否

  年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术项目

  否

  3,000.00

  3,000.00

  82.95

  896.36

  29.88%

  2011年12月31日

  -24.95

  否

  是

  10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万m3重交沥青仓储新建项目

  否

  6,000.00

  6,000.00

  198.71

  2,340.22

  39.00%

  2012年10月30日

  0.00

  不适用

  否

  年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青新建项目

  否

  4,000.00

  4,000.00

  1,247.23

  2,164.51

  54.11%

  2012年08月31日

  0.00

  不适用

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  4,500.00

  4,500.00

  4,500.00

  100.00%

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  21,900.00

  21,900.00

  17,600.00

  21,900.00

  100.00%

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  44,400.00

  44,400.00

  19,420.59

  36,807.53

  -

  -

  -83.95

  -

  -

  合计

  -

  68,900.00

  68,900.00

  22,708.67

  51,940.81

  -

  -

  -127.73

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  3、“年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目”由于季节性停产,未能达到预计收益。

  4、“年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术项目”由于季节性停产,未能达到预计收益。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  2、“改性沥青生产及仓储项目”由于国内高铁项目建设放缓,2011年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单,故公司减少了投资规模。

  3、“年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术项目”由于东北市场竞争激烈,不能持续获得稳定的大额订单,故公司减少了投资规模。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  适用

  使用超募资金8,600万元永久补充流动资金;使用超募资金9,000万元临时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。

  截至2012年3月31日公司已使用超募资金44,400万元,剩余417,127.10元。

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  不适用

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  不适用

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  适用

  根据2011年4月11日本公司第二届董事会第五次会议审议通过,以募集资金15,454,444.80元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,454,444.80元。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  适用

  2.公司2011年9月1日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于2012年3月1日归还至募集资金专户。

  3.公司2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金9,000万元临时补充流动资金》的议案。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  适用

  2、“改性沥青生产及仓储项目”由于国内高铁项目建设放缓,2011年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单,故公司减少了投资规模,致使项目资金产生结余,截至本期末,结余金额为2560.48万元。

  3、“年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术项目”由于东北市场竞争激烈,不能持续获得稳定的大额订单,故公司减少了投资规模,致使项目资金产生结余,截至本期末,结余金额为2,103.64万元。

  尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  4.3报告期内现金分红政策的执行情况

  □适用√不适用

  4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  4.5向控股股东或其关联方提供资金、违反程序对外提供的情况

  □适用√不适用

  4.6证券投资情况

  □适用√不适用

  4.7按深交所相关备忘录应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □适用√不适用

  江苏宝利沥青股份有限公司

  2012年4月21日

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